数字经济已经成为全球经济复苏的新动能与新引擎。数字经济时代下，产业数字化的深层次拓展也持续加速。作为企业数据的天然经营部门，财务的数字化转型，尤其是司库数字化是企业数字化转型的重要环节。国资委发布《关于推动中央企业加快司库体系建设 进一步加强资金管理的意见》，以及《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》之后，企业要“以数字技术与财务管理深度融合为抓手，固根基、强职能、优保障，加快构建世界一流财务管理体系”，数字技术及智能升级是构建世界一流财务管理体系的关键驱动力量。作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，司库体系建设已成为当前众多企业的发展共识。企业要充分把握新一轮信息技术革命和数字经济快速发展的战略机遇，重构内部资金等金融资源管理体系，进一步加强金融资源的集约、高效、安全管理，不断增强企业价值创造力、核心竞争力和抗风险能力，打造中国式现代化的企业司库，助力创建世界一流财务和世界一流企业。在此背景下，《2022-2023年中国司库报告》作为推进财资力提升工程的一个子项目，以“数智化跃升，构建一流司库管理体系”为主题，不仅总结了从传统资金管理到一流司库体系的七大特征，还提出了通过构建“1344+N”框架，重构业务场景、技术架构、数字底座和数字能力，实现思维跃升、机制跃升和角色跃升，进而推动司库从数字化向数智化跃升。
本报告系统梳理了国内外学者机构的司库理论，并从传统经济学理论中挖掘司库背后对应的经济效应，增加了司库内涵的深度与专业度。本报告共分四个篇章，分别是“迈向世界一流”“构建司库体系”“打造行业标杆”与“未来司库洞见”。
第一篇，迈向世界一流。报告围绕数字战略和数字企业下的财经管理变革和世界一流财务，介绍全球司库体系的管理标准，以及结合世界一流水平的司库体系，来审视和对标数智司库体系建设，为我国企业迈向世界一流提供参考。
第二篇，构建司库体系。首次提出构建中国式现代化的企业司库理念，并在实现方法和路径上做了进一步探讨。同时又从金融资源配置、风险管理机制、数字技术应用、司库数据治理等等几个方面来阐述中国式现代化的企业司库管理之道。
第三篇，打造行业标杆。基于多年的行业链接和中国财资年度评选结果，整理编撰成行业标杆案例，分综合性实践和场景化创新实践两个维度加以呈现，场景化创新又可分为智慧财务、卓越司库、共享平台、产业金融四类主题，以助力构建对标案例库。
第四篇，未来司库洞见。结合当前经济金融形势的变化、企业司库调研和访谈交流的情况，以及我们对司库的观察和思考，总结和提出十个司库洞察的观点，提出开展司库管理体系构建和数字化升级提供新思路。

通过这四个篇章的内容，精心打磨12万字以上、59个数据图表、21个企业案例，多维度展示中国企业司库管理的发展视图。

创新亮点

本次司库报告的创新亮点有以下六个：

▲创新点一：提出从传统资金管理到一流司库体系的七大特征；

▲创新点二：总结提炼司库数字化跃升之道——“1344+N”框架；

▲创新点三：归纳总结司库体系建设的五个阶段与五个角色；

▲创新点四：构建司库数字化成熟度模型；

▲创新点五：首次提出中国式现代化的企业司库的创新理念；

▲创新点六：继续发布年度司库洞察的十大趋势。

趋势洞见

基于在司库管理领域的多年研究经验，报告发布本年度的Future Insights@中国司库，对未来一年的司库发展方向给出了十大预测。
▲洞见一：依托生态方资源，促进交易专业化、智能化▲洞见二：建设金融超市，助力金融资源的科学化配置▲洞见三：以安全性和流动性为重，开展全球司库管理▲洞见四：升级票据直联接口，让票据使用更灵活便捷

▲洞见五：打造信用评价体系，发展数字化供应链金融

▲洞见六：重视发挥战略价值，打造司库决策支持能力

▲洞见七：研发和运用量化模型，主动式管控四大风险

▲洞见八：提高RPA应用比例，助司库管理流程自动化

▲洞见九：关注数据来源与质量，构建企业级数据平台

▲洞见十：注重团队工作技能和效率，建人才能力体系

报告框架

第一篇 迈向世界一流
一、数字经济时代下企业价值创造的新逻辑、新引擎二、数字战略引领下企业财经变革的新形势、新挑战（一）中国企业与世界一流企业仍有差距（二）数字化是通向世界一流的必由之路

（三）财经变革助力打造世界一流的财务

三、数字经营要求下企业司库发展的新突破、新趋势

（一）企业司库管理的发展视图

（二）一流司库体系的成功要素
（三）全球司库管理的领先实践
四、从传统资金到一流司库的七大特征
第二篇 构建司库体系
一、构建中国式现代化的企业司库（一）司库体系转型的驱动力（二）打造“1344+N”跃升之道（三）司库体系建设发展路径

（四）司库数字化成熟度模型

（五）企业司库管理建设规划

二、重构金融资源配置逻辑

（一）经济活动视角下的资金概念诠释

（二）金融理论体系中的金融资源概念

（三）数字经济时代下的配置效率改进

（四）金融资源配置应遵循三个基本逻辑

（五）构建价值驱动的金融资源管理体系

三、重塑风险管理经营逻辑

（一）重新定义风险和风险管理

（二）风险管理目标和监管要求

（三）风险管理流程和风险类型

（四）风险管理场景与重点举措

（五）智能化风险管理架构设计

四、创新数字技术应用场景

（一）技术赋能司库管理效能提升

（二）司库管理的场景化应用平台

（三）司库管理的数据共享与治理
第三篇 打造行业标杆
一、综合性实践：大型央企建设司库体系（一）中石油：集团大司库管理体系与信息化建设（二）中信集团：新时代的司库管理体系创新实践（三）国家电投：以全球司库管理推动集团数字化转型

（四）中国联通：基于全面数字化转型的司库体系建设

二、智慧财务：建设智慧化的财务新逻辑
（一）一汽-大众：科技赋能，加速财务数智化转型
三、卓越司库：构建数智化的司库新体系
（一）双汇财务公司：为缔造百年双汇续足金融动能
（二）天能控股：构建领先级资金管理体系，赋能企业可持续性发展
（三）朝云集团财资信息中心：打造司库管理中台，实现集团资金高效管控
四、共享平台：助推智能化的运行新模式
（一）平安金服财务服务中心：“精益+科技”，领跑财务智能时代数字化创新
（二）北控水务：因地制宜 推行财务共享服务创新
五、产业金融：推进企业产融结合新蓝图
（一）一汽-大众：产融结合，构筑产业链金融新生态
（二）浙江交投财务公司：建设“交易融”平台，打造产业链协同合作新模式
第四篇  未来司库洞察
（一）依托生态方资源，促进交易专业化、智能化（二）建设金融超市，助力金融资源的科学化配置（三）以安全性和流动性为重，开展全球司库管理（四）升级票据直联接口，让票据使用更灵活便捷

（五）打造信用评价体系，发展数字化供应链金融

（六）重视发挥战略价值，打造司库决策支持能力

（七）研发和运用量化模型，主动式管控四大风险

（八）提高RPA应用比例，助司库管理流程自动化

（九）关注数据来源与质量，构建企业级数据平台

（十）注重团队工作技能和效率，建人才能力体系

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