中国宝武基于自身实际情况，提炼出数字化司库的9项管理职能并全力推动各项管理职能建设。货币资金管理方面，推动全球资金动态可视、穿透监测、统筹配置，全集团银行账户全生命周期在线管理，全集团票据全流程风险管控，资金结算全流程线上化处理，建立集群式、差异化的资金集中管控模式。流动性管理方面，以现金流为基础，推行全面资金计划管控模式。短期资金运作方面，建立原则统一、风险可控、稳健增值的资金运作管控模式。融资管理方面，推动全球多渠道资源利用，建立规范、合理的自主融资模式，合理合规开展担保、委托贷款业务，实现全流程在线监测。供应链金融管理方面，优化产业生态圈供应链金融服务体系，及时甄别、预警融资性贸易及虚假贸易。营运资金管理方面，实时穿透工序间库存，动态监测客商信用，建立极致效率的营运资金管控长效机制。金融衍生业务管理方面，建立全层级信息穿透、全流程风险监控的金融衍生品集中管控模式。合作银行管理方面，建立银行评价体系，分层分类开展合作，强化“总对总”模式，实现资源在银行间的合理配置。资产负债率管理方面，建立稳健、合理的资产负债率管控体系，实现“投、融、管、退”全流程业务指引。
《2023—2024年中国司库报告》
《2023—2024年中国司库报告》
战略型司库体系如何建设？领先企业的建设现状如何？银行又推出了哪些司库服务？未来发展方向如何？
《2023—2024年中国司库报告》以“数智化融合，迈向战略型司库”为主题，从“司库顶层设计和内在机理”“司库体系全景和建设路径”“银行司库服务和金融创新”“企业司库实践和标杆案例”与“未来司库洞察和发展趋势”五大视角，全维度刻画和勾勒中国司库发展蓝图。
