首钢财务公司自成立以来围绕加强资金集中管理、提高资金使用效率的功能定位持续深耕，结合集团跨行业、跨地区、跨所有制和跨国经营的实际情况，因地制宜，持续推进境内外、本外币的资金和票据集中管理。在集团统筹协调和各成员单位的大力支持下，首钢财务公司资产规模、结算规模快速增长，已跻身钢铁行业财务公司前列。
在司库业务操作层面，首钢财务公司主要建设内容包括以下五个方面。
第一，按照“先本币、后外币，先境内、后境外”的原则持续完善结算渠道建设，不断提升支付结算的效率和场景覆盖面，先后打通银财直连、人民币跨境支付系统等支付结算渠道，逐步构建了全球结算系统，成为集团主要的支付结算窗口。
第二，首钢财务公司于2018年成功上线了集团票据集中管理系统和线上清算功能，大力推进了票据电子化进程，出台了票据名单制管理，大大提升了票据周转效率和风险防控能力。
第三，大力推进首钢财票、代开信用证、预售资金监管保函等中间业务，盘活了大量不可归集资金，提升了资金集中度，同时建立了立体式的首钢财票保贴和直转闭环循环渠道，拓宽了集团成员单位低成本支付工具。
第四，着力提升归集资金的使用效率，重点支持钢铁主业的转型脱困发展和保障集团战略项目建设所需资金，有力协助钢铁企业渡过行业冰冻期，加快了重点钢铁项目建设进度，确保产能在市场高位集中释放。
第五，构建集“人民币资金池、外汇资金池、票据池”于一体的金融服务核心系统，打通财务公司核心业务系统与集团业财一体化系统的无缝对接，实现资金全程线上收付，并发挥内部账户功能，提供投资等各类专户服务。
在司库管理执行层面，首钢财务公司充分发挥渠道和数据优势，不断深化金融服务和数据应用，主要体现在以下方面。
一是在流动性管理方面，充分发挥集团流动性蓄水池作用，强化风险监测和控制的第一道防线功能，与集团财务部门在信息沟通、汇报和决策机制方面形成了制度化流程；通过资金计划和风险提示等方式，强化了日常流动性管理和应急体系的高效协同，确保了集团整体资金链安全。
二是在筹资融资方面，集团通过流程设计，在尊重首钢财务公司独立决策、风险隔离等监管要求的前提下，将首钢财务公司授信业务规模纳入整体统筹考虑，有力降低了融资成本。
三是在投资管理方面，充分利用首钢财务公司支付和账户功能，真正做到了投资业务全口径、全生命周期与年度投现计划的充分衔接，极大提升了投资管控和监督能力。
四是在资金领域的风险管理方面，利用首钢财务公司独特优势，重点强化了票据、汇率等薄弱环节的风险防控措施，如利用首钢财务公司统一构建的票据管理系统，发挥与上海票交所全直连优势，提供了自动托收、异常监测、票据风险名单管理等工具。
五是通过首钢财务公司结售汇业务，打通了集团整体汇率风险自然对冲路径，避免了实际汇兑损失，大大降低了汇率风险等。
