财资管理在企业中也正担负着更多的支持企业发展的战略职能，同时也被广泛认为具有风险管理的职能。面对全球化、利率市场化，以及全球经济产业结构的调整，中国企业如何在新形势下以财务为撬动点，拓展融资渠道、提高资金使用效率、推动财务战略转型和价值创造，成为当下重中之重。如何建立强效的区域财资中心？海外并购后的财资整合如何进行？财资数据为何能成为企业最优质资产？德勤全球财资服务领导人Melissa Cameron将为您解答。

 

【分享嘉宾】Melissa Cameron，德勤会计师事务所全球财资服务领导人

 


随着人民币国际化推进，以及跨境人民币贸易和投资的深化，“走出去”的中国企业在大力发展国际业务的同时，加强境外资金管理，确保资金安全运营成为国际化战略进程的重要内容。区域财资中心通过建立区域资金池帮助企业实现区域性的代收代付、金融风险管理等。在建立海外区域财资中心的时候，不仅要考虑企业业务结构和全球布局，而且时区也是一个重要的考虑因素，要兼顾当地和中国总部所在的时区。另外，区域财资中心的财资管理团队需要对企业的供应链、现金流向以及趋势有非常到位的理解，从而能够为当地业务和管理团队提供正确的战略指导。

并购环境下的财资整合方面，这位曾经主导过70笔重大的并购财资整合项目的专家表示，整合本身在并购之前就应该充分考量，这其中包括最重要的考量方式就是对现金的控制能力。在系统整合方面，Melissa以其丰富的实践经验分析，任何企业的财资管理系统是完全一样的，并购后系统整合的问题即是，两个系统保留但有所侧重和选择，抑或将两个系统整合。

企业决策层也越来越希望CFO和财资管理者更好地利用海量数据，在开发新市场、改善业绩及企业架构重组方面发挥战略作用。对于如何更好的运用财资数据，Melissa表示，在大数据及先进技术的运用下，数据将会成为一项重要资产，这些数据可以应用到财资管理很多领域，例如，通过采集和分析客户、供应商的财资数据信息，可以评判客户或供应商的信用情况，从而对其增加或降低信用额度。另外，也可以基于这些交易数据分析一些前瞻性的信息，或者可能因为供应商的财资管理问题而造成整个应收账款周期的延迟。